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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132 799.00 | 1 132 799.00 | | 1 132 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 2 670.00 | 2 449.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 794.00 | 10 226.00 | 2 567.00 | 12 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 654.00 | | 212 654.00 | 212 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 368.00 | 1 145 696.00 | 217 671.00 | 1 363 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 271.00 | 1 100.00 | 28 171.00 | 29 271.00 |
BZ Autres créances | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CF Disponibilités | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 219.00 | 1 100.00 | 62 119.00 | 63 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 587.00 | 1 146 796.00 | 279 791.00 | 1 426 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 982.00 | -273 858.00 | | -275 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 346.00 | -2 124.00 | | 72 346.00 |
DL TOTAL (I) | -83 636.00 | -155 982.00 | | -83 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 833.00 | 203 020.00 | | 213 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 385.00 | 108 688.00 | | 110 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 693.00 | 16 577.00 | | 18 693.00 |
EA Autres dettes | 20 470.00 | 8 905.00 | | 20 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 427.00 | 337 237.00 | | 363 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 791.00 | 181 254.00 | | 279 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 427.00 | 337 237.00 | | 363 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 796.00 | | 152 796.00 | 152 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 796.00 | | 152 796.00 | 152 796.00 |
FN Production immobilisée | | | 94 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 112.00 | 160 779.00 | | 250 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 766.00 | 162 903.00 | | 177 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 346.00 | -2 124.00 | | 72 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 386.00 | 110 386.00 | | 110 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
UX Autres créances clients | 29 272.00 | | | 29 272.00 |
VB T. V. A. | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 213 833.00 | 213 833.00 | | 213 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
VW T.V.A. | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 428.00 | 363 428.00 | | 363 428.00 |