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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263 618.00 | 1 196 196.00 | 67 421.00 | 1 263 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 370.00 | 5 325.00 | 1 045.00 | 6 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 315.00 | 9 630.00 | 1 684.00 | 11 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 303.00 | 1 211 151.00 | 70 150.00 | 1 281 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
BZ Autres créances | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CF Disponibilités | 68 230.00 | | 68 230.00 | 68 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 546.00 | | 98 546.00 | 98 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 849.00 | 1 211 151.00 | 168 696.00 | 1 379 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 88 264.00 | 52 995.00 | | 88 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678.00 | 35 268.00 | | 678.00 |
DL TOTAL (I) | 142 838.00 | 142 160.00 | | 142 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 124.00 | 90 526.00 | | 92 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 383.00 | 62 416.00 | | 34 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 888.00 | 24 183.00 | | 15 888.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 838.00 | 178 570.00 | | 143 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 676.00 | 320 730.00 | | 286 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 838.00 | 178 570.00 | | 143 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 328.00 | | 63 328.00 | 63 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 328.00 | | 63 328.00 | 63 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 830.00 | | | -4 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 207.00 | 205 056.00 | | 88 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 528.00 | 169 787.00 | | 87 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679.00 | 35 269.00 | | 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VB T. V. A. | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 92 125.00 | 92 125.00 | | 92 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 839.00 | 143 839.00 | | 143 839.00 |