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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 263 618.00 | 1 213 784.00 | 49 833.00 | 1 263 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 370.00 | 5 637.00 | 732.00 | 6 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 315.00 | 9 990.00 | 1 324.00 | 11 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 303.00 | 1 229 411.00 | 51 889.00 | 1 281 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 946.00 | 2 173.00 | 34 772.00 | 36 946.00 |
BZ Autres créances | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CF Disponibilités | 120 030.00 | | 120 030.00 | 120 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 652.00 | 2 173.00 | 166 479.00 | 168 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 956.00 | 1 231 586.00 | 218 370.00 | 1 449 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 88 942.00 | 88 264.00 | | 88 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 149.00 | 678.00 | | -72 149.00 |
DL TOTAL (I) | 70 689.00 | 142 838.00 | | 70 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 64.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 931.00 | 92 124.00 | | 94 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 841.00 | 34 383.00 | | 30 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 119.00 | 15 888.00 | | 19 119.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | 1 377.00 | | 2 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 680.00 | 143 838.00 | | 147 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 370.00 | 286 677.00 | | 218 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 927.00 | | 58 927.00 | 58 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 927.00 | | 58 927.00 | 58 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 173.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 977.00 | | | 117 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 977.00 | 4 830.00 | | 117 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 977.00 | -4 830.00 | | -117 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 868.00 | 88 207.00 | | 123 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 017.00 | 87 529.00 | | 196 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 149.00 | 678.00 | | -72 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 94 931.00 | 94 931.00 | | 94 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
VW T.V.A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 680.00 | 147 680.00 | | 147 680.00 |