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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 698.00 | 224 420.00 | 59 278.00 | 283 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 599.00 | 245 878.00 | 113 721.00 | 359 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 558.00 | 26 111.00 | 1 232 447.00 | 1 258 558.00 |
BZ Autres créances | 942 004.00 | | 942 004.00 | 942 004.00 |
CF Disponibilités | 2 094 430.00 | | 2 094 430.00 | 2 094 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 290.00 | 26 111.00 | 4 311 179.00 | 4 337 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 889.00 | 271 989.00 | 4 424 900.00 | 4 696 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 079 241.00 | 1 076 750.00 | | 1 079 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 941.00 | 2 492.00 | | 3 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 183.00 | 1 189 241.00 | | 1 193 183.00 |
DP Provisions pour risques | 75 360.00 | 105 243.00 | | 75 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 360.00 | 105 243.00 | | 75 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 402.00 | 676 296.00 | | 981 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 452.00 | 1 421 681.00 | | 1 861 452.00 |
EA Autres dettes | 313 504.00 | 221 833.00 | | 313 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 357.00 | 2 319 810.00 | | 3 156 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 424 900.00 | 3 614 294.00 | | 4 424 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 585 481.00 | 1 172 773.00 | 7 758 254.00 | 6 585 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 585 481.00 | 1 172 773.00 | 7 758 254.00 | 6 585 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 892 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 452 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 666 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 360.00 | |
GE Autres charges | | | 121 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 317 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 581.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 573 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 19.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | -19.00 | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 947 934.00 | 7 469 710.00 | | 7 947 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 943 992.00 | 7 467 218.00 | | 7 943 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 941.00 | 2 492.00 | | 3 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 203.00 | | | 439 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 459.00 | | | 363 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 067.00 | 25 968.00 | 152 158.00 | 372 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 228.00 | 230.00 | | 21 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 840.00 | 25 738.00 | 152 158.00 | 350 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 243.00 | 75 360.00 | 105 243.00 | 105 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 243.00 | 75 360.00 | 105 243.00 | 105 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 360.00 | 105 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 297 302.00 | 2 211 726.00 | 85 576.00 | 2 297 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 357.00 | 3 156 357.00 | | 3 156 357.00 |