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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 086.00 | 279 082.00 | 95 004.00 | 374 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 656.00 | 300 540.00 | 151 116.00 | 451 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 763.00 | 13 460.00 | 1 304 303.00 | 1 317 763.00 |
BZ Autres créances | 332 519.00 | | 332 519.00 | 332 519.00 |
CF Disponibilités | 2 504 097.00 | | 2 504 097.00 | 2 504 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 073.00 | 13 460.00 | 4 195 613.00 | 4 209 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 729.00 | 314 000.00 | 4 346 729.00 | 4 660 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 084 864.00 | 1 083 183.00 | | 1 084 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356.00 | 1 681.00 | | 1 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 220.00 | 1 194 864.00 | | 1 196 220.00 |
DP Provisions pour risques | 245 897.00 | 82 078.00 | | 245 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 897.00 | 82 078.00 | | 245 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 505.00 | 1 000 440.00 | | 992 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 153.00 | 1 462 278.00 | | 1 465 153.00 |
EA Autres dettes | 446 955.00 | 1 038 393.00 | | 446 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 612.00 | 3 501 111.00 | | 2 904 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 729.00 | 4 778 053.00 | | 4 346 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 385 016.00 | 1 120 001.00 | 8 505 017.00 | 7 385 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 385 016.00 | 1 120 001.00 | 8 505 017.00 | 7 385 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 626 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 415 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 897.00 | |
GE Autres charges | | | 172 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 385 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 801.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 241 425.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 88.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 88.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -88.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -2 133.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626 017.00 | 8 154 364.00 | | 8 626 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 624 661.00 | 8 152 683.00 | | 8 624 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356.00 | 1 681.00 | | 1 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 295.00 | | 98 394.00 | 357 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 033.00 | 451 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 033.00 | 374 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 336.00 | | 97 783.00 | 280 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 500.00 | | 612.00 | 55 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 249.00 | 32 324.00 | 4 033.00 | 272 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 791.00 | 32 324.00 | 4 033.00 | 250 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 078.00 | 245 897.00 | 82 078.00 | 82 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 078.00 | 245 897.00 | 82 078.00 | 82 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 897.00 | 82 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 505.00 | 992 505.00 | | 992 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 465 153.00 | 1 465 153.00 | | 1 465 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 955.00 | 446 955.00 | | 446 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 763.00 | 1 304 303.00 | 13 460.00 | 1 317 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 519.00 | 332 519.00 | | 332 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 695.00 | 54 695.00 | | 54 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 089.00 | 1 691 517.00 | 69 572.00 | 1 761 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 612.00 | 2 904 612.00 | | 2 904 612.00 |