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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 336.00 | 250 791.00 | 29 545.00 | 280 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 295.00 | 272 249.00 | 85 045.00 | 357 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 765.00 | 26 111.00 | 1 300 654.00 | 1 326 765.00 |
BZ Autres créances | 272 658.00 | | 272 658.00 | 272 658.00 |
CF Disponibilités | 3 082 712.00 | | 3 082 712.00 | 3 082 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 719 119.00 | 26 111.00 | 4 693 008.00 | 4 719 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 414.00 | 298 360.00 | 4 778 053.00 | 5 076 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 183.00 | 1 079 241.00 | | 1 083 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681.00 | 3 941.00 | | 1 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 864.00 | 1 193 183.00 | | 1 194 864.00 |
DP Provisions pour risques | 82 078.00 | 75 360.00 | | 82 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 078.00 | 75 360.00 | | 82 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 440.00 | 981 402.00 | | 1 000 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 278.00 | 1 861 452.00 | | 1 462 278.00 |
EA Autres dettes | 1 038 393.00 | 313 504.00 | | 1 038 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 111.00 | 3 156 357.00 | | 3 501 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 053.00 | 4 424 900.00 | | 4 778 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 890 851.00 | 1 146 162.00 | 8 037 013.00 | 6 890 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 890 851.00 | 1 146 162.00 | 8 037 013.00 | 6 890 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 154 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 933 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 078.00 | |
GE Autres charges | | | 134 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 672 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482 362.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 482 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 20.00 | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 55.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | 215.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 600.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 154 364.00 | 7 947 934.00 | | 8 154 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 152 683.00 | 7 943 992.00 | | 8 152 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 681.00 | 3 941.00 | | 1 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 599.00 | | | 339 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 698.00 | | | 283 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 878.00 | 40 144.00 | 13 772.00 | 245 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 420.00 | 40 144.00 | 13 772.00 | 224 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 360.00 | 82 078.00 | 75 360.00 | 75 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 360.00 | 82 078.00 | 75 360.00 | 75 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 078.00 | 75 360.00 | |