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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 826.00 | 79 438.00 | 126 388.00 | 205 826.00 |
BT Marchandises | 79 242.00 | | 79 242.00 | 79 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 388.00 | 22 918.00 | 86 471.00 | 109 388.00 |
BZ Autres créances | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CF Disponibilités | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 807.00 | 22 918.00 | 183 890.00 | 206 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 633.00 | 102 355.00 | 310 278.00 | 412 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 629.00 | 47 244.00 | | 45 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 528.00 | 63 528.00 | | 63 528.00 |
DH Report à nouveau | -47 614.00 | -40 294.00 | | -47 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 080.00 | -7 321.00 | | -20 080.00 |
DL TOTAL (I) | 41 462.00 | 63 158.00 | | 41 462.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 15 000.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 15 000.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 782.00 | 55 050.00 | | 44 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 561.00 | 66 031.00 | | 66 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 680.00 | 109 718.00 | | 102 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 249.00 | 50 548.00 | | 53 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 316.00 | 281 347.00 | | 267 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 278.00 | 359 505.00 | | 310 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 316.00 | 281 347.00 | | 267 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 259.00 | 47 247.00 | | 43 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 326.00 | | 5 500.00 | 200 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 074.00 | | | 132 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978.00 | | 5 500.00 | 1 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 438.00 | | | 79 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 13 500.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 759.00 | 6 959.00 | 16 801.00 | 32 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 759.00 | 6 959.00 | 16 801.00 | 32 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 759.00 | 6 959.00 | 30 301.00 | 47 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 959.00 | 30 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 680.00 | 102 680.00 | | 102 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 84 418.00 | | | 84 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | | | 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VI Groupe et associés | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 708.00 | 127 708.00 | | 127 708.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 272.00 | 267 272.00 | | 267 272.00 |