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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 094.00 | 550.00 | 7 644.00 |
BZ Autres créances | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CF Disponibilités | 32 183.00 | | 32 183.00 | 32 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 790.00 | 7 094.00 | 42 696.00 | 49 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 290.00 | 7 094.00 | 70 196.00 | 77 290.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 261.00 | 45 629.00 | | 42 261.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 528.00 | 63 528.00 | | 63 528.00 |
DH Report à nouveau | -77 880.00 | -67 695.00 | | -77 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 989.00 | -10 185.00 | | -2 989.00 |
DL TOTAL (I) | 24 920.00 | 31 277.00 | | 24 920.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 011.00 | 38 377.00 | | 38 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 15 633.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 201.00 | 3 284.00 | | 3 201.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 2 819.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 776.00 | 60 112.00 | | 43 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 196.00 | 92 889.00 | | 70 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 776.00 | 60 112.00 | | 43 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341.00 | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341.00 | 27 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 23 093.00 | 2 456.00 | 18 455.00 | 23 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 093.00 | 2 456.00 | 18 455.00 | 23 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 593.00 | 2 456.00 | 18 455.00 | 24 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 456.00 | 18 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VC Groupe et associés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |