| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 375.00 | 23 093.00 | 6 282.00 | 29 375.00 |
BZ Autres créances | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CF Disponibilités | 50 732.00 | | 50 732.00 | 50 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 141.00 | 23 093.00 | 65 048.00 | 88 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 982.00 | 23 093.00 | 92 889.00 | 115 982.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 528.00 | 63 528.00 | | 63 528.00 |
DH Report à nouveau | -67 695.00 | -47 614.00 | | -67 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 185.00 | -20 080.00 | | -10 185.00 |
DL TOTAL (I) | 31 277.00 | 41 462.00 | | 31 277.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 782.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 377.00 | 66 561.00 | | 38 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 284.00 | 53 249.00 | | 3 284.00 |
EA Autres dettes | 3 659.00 | 102 680.00 | | 3 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 112.00 | 267 316.00 | | 60 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 889.00 | 310 278.00 | | 92 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 112.00 | 267 316.00 | | 60 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 259.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 826.00 | | 22 000.00 | 205 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 637.00 | 27 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 985.00 | 27 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 074.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 274.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 074.00 | | | 132 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 478.00 | | 22 000.00 | 7 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 438.00 | | 79 438.00 | 79 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 274.00 | | 66 274.00 | 66 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 918.00 | 175.00 | | 22 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 918.00 | 175.00 | | 22 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 418.00 | 175.00 | | 24 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 112.00 | 60 112.00 | | 60 112.00 |