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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 816.00 | 154.00 | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 743 314.00 | 298 864.00 | 444 450.00 | 743 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 209.00 | 80 402.00 | 38 807.00 | 119 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 769.00 | 14 528.00 | 3 241.00 | 17 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 810.00 | 396 611.00 | 504 199.00 | 900 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 723.00 | | 61 723.00 | 61 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 720.00 | 1 920.00 | 12 800.00 | 14 720.00 |
BZ Autres créances | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 164.00 | 1 920.00 | 167 244.00 | 169 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 973.00 | 398 531.00 | 671 443.00 | 1 069 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
DG Autres réserves | 407 580.00 | 407 580.00 | | 407 580.00 |
DH Report à nouveau | -41 587.00 | -67 852.00 | | -41 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 257.00 | 26 266.00 | | -8 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 083.00 | 15 616.00 | | 13 083.00 |
DL TOTAL (I) | 424 563.00 | 435 354.00 | | 424 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 293.00 | 31 191.00 | | 27 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 293.00 | 31 191.00 | | 27 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 938.00 | 88 443.00 | | 66 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 690.00 | 14 762.00 | | 11 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 100.00 | 91 070.00 | | 78 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 631.00 | 70 211.00 | | 61 631.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | 18 631.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 586.00 | 283 117.00 | | 219 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 443.00 | 749 661.00 | | 671 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 796.00 | 238 037.00 | | 211 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 409.00 | 7 423.00 | | 21 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 590.00 | | 18 690.00 | 882 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 900 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 880 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 032.00 | | 470.00 | 20 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 543.00 | | 18 220.00 | 862 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 086.00 | 50 525.00 | | 346 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 316.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 586.00 | 50 209.00 | | 343 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 101.00 | 78 101.00 | | 78 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 080.00 | 37 290.00 | 7 790.00 | 45 080.00 |
VI Groupe et associés | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VW T.V.A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 586.00 | 211 796.00 | 7 790.00 | 219 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |