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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 743 314.00 | 382 630.00 | 360 684.00 | 743 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 820.00 | 90 547.00 | 36 273.00 | 126 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 857.00 | 14 881.00 | 7 975.00 | 22 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 508.00 | 491 029.00 | 422 479.00 | 913 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 367.00 | | 67 367.00 | 67 367.00 |
BN En cours de production de biens | 64 906.00 | | 64 906.00 | 64 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 872.00 | 1 920.00 | 13 952.00 | 15 872.00 |
BZ Autres créances | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
CF Disponibilités | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 120.00 | 1 920.00 | 226 200.00 | 228 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 627.00 | 492 948.00 | 648 679.00 | 1 141 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
DG Autres réserves | 407 580.00 | 407 580.00 | | 407 580.00 |
DH Report à nouveau | -8 894.00 | -49 844.00 | | -8 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 722.00 | 40 950.00 | | 3 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 017.00 | 10 550.00 | | 8 017.00 |
DL TOTAL (I) | 464 170.00 | 462 980.00 | | 464 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 497.00 | 23 395.00 | | 19 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 497.00 | 23 395.00 | | 19 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 273.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 639.00 | 7 894.00 | | 4 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 305.00 | 90 682.00 | | 67 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 446.00 | 60 254.00 | | 71 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 789.00 | | |
EA Autres dettes | 21 622.00 | 7 440.00 | | 21 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 012.00 | 185 330.00 | | 165 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 679.00 | 671 705.00 | | 648 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 012.00 | 185 330.00 | | 155 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 102.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 411.00 | | 6 581.00 | 908 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485.00 | 913 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485.00 | 892 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 894.00 | | 6 581.00 | 887 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 105.00 | 53 409.00 | 1 485.00 | 439 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 135.00 | 53 409.00 | 1 485.00 | 436 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |