| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 369.00 | 2 031.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 743 314.00 | 449 769.00 | 293 545.00 | 743 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 545.00 | 3 928.00 | 4 617.00 | 8 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 754 259.00 | 454 066.00 | 300 193.00 | 754 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BZ Autres créances | 273 249.00 | | 273 249.00 | 273 249.00 |
CF Disponibilités | 56 602.00 | | 56 602.00 | 56 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 336.00 | | 337 336.00 | 337 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 595.00 | 454 066.00 | 637 529.00 | 1 091 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
DG Autres réserves | 458 278.00 | 407 580.00 | | 458 278.00 |
DH Report à nouveau | | -5 172.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 096.00 | 55 869.00 | | 90 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 484.00 | | |
DL TOTAL (I) | 602 118.00 | 517 506.00 | | 602 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 701.00 | 15 599.00 | | 11 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 701.00 | 15 599.00 | | 11 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 2 061.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 90 329.00 | | 5 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 254.00 | 87 598.00 | | 17 254.00 |
EA Autres dettes | | 1 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 710.00 | 181 753.00 | | 23 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 529.00 | 714 858.00 | | 637 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 710.00 | 181 753.00 | | 23 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 591 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 591 170.00 | |
FM Production stockée | | | -58 183.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 484.00 | 2 533.00 | | 255 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 484.00 | 2 533.00 | | 255 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 567.00 | 2 793.00 | | 42 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 567.00 | 2 884.00 | | 42 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 916.00 | -351.00 | | 212 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 898.00 | 16 380.00 | | -3 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 686.00 | 1 046 059.00 | | 806 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 590.00 | 990 189.00 | | 716 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 096.00 | 55 869.00 | | 90 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 613.00 | | 2 400.00 | 904 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 754.00 | 754 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 502.00 | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 237.00 | 751 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 502.00 | | 2 400.00 | 20 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 096.00 | | | 884 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 210.00 | 39 042.00 | 110 186.00 | 525 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | 369.00 | 2 970.00 | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 240.00 | 38 673.00 | 107 216.00 | 522 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 734.00 | 280 734.00 | | 280 734.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |