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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 651.00 | 531 997.00 | 54 654.00 | 586 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 235.00 | 131 598.00 | 13 637.00 | 145 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 154.00 | 697 767.00 | 77 387.00 | 775 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 186.00 | | 222 186.00 | 222 186.00 |
BN En cours de production de biens | 38 303.00 | | 38 303.00 | 38 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 242.00 | 45 877.00 | 824 365.00 | 870 242.00 |
BZ Autres créances | 555 472.00 | | 555 472.00 | 555 472.00 |
CF Disponibilités | 109 765.00 | | 109 765.00 | 109 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 875.00 | 45 877.00 | 1 788 999.00 | 1 834 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 029.00 | 743 644.00 | 1 866 386.00 | 2 610 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 480.00 | | | 260 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
DG Autres réserves | 429 758.00 | | | 429 758.00 |
DH Report à nouveau | -3 005.00 | | | -3 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 294.00 | | | 200 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
DL TOTAL (I) | 925 544.00 | | | 925 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 752.00 | | | 374 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 881.00 | | | 240 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 775.00 | | | 299 775.00 |
EA Autres dettes | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 842.00 | | | 940 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 386.00 | | | 1 866 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 215.00 | | | 870 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 591.00 | | | 235 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 712.00 | | 14 442.00 | 760 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 175.00 | | 14 442.00 | 726 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 564.00 | 25 312.00 | | 20 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 564.00 | 25 312.00 | | 20 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 564.00 | 25 312.00 | | 20 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 881.00 | 240 881.00 | | 240 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 515.00 | 141 515.00 | | 141 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 505.00 | 119 505.00 | | 119 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 180.00 | 15.00 | | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 814 644.00 | | | 814 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 598.00 | | | 66 598.00 |
VB T. V. A. | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
VC Groupe et associés | 528 466.00 | | | 528 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 752.00 | 304 525.00 | 70 227.00 | 374 752.00 |
VI Groupe et associés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 322.00 | 1 407 724.00 | 55 598.00 | 1 463 322.00 |
VW T.V.A. | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 443.00 | 870 215.00 | 70 227.00 | 940 443.00 |