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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 442.00 | 34 211.00 | 8 230.00 | 42 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 261.00 | 489 223.00 | 27 037.00 | 516 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 612.00 | 119 306.00 | 121 307.00 | 240 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 331.00 | 642 740.00 | 175 591.00 | 818 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 268.00 | | 240 268.00 | 240 268.00 |
BN En cours de production de biens | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 144.00 | 2 292.00 | 925 853.00 | 928 144.00 |
BZ Autres créances | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
CF Disponibilités | 169 929.00 | | 169 929.00 | 169 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 478.00 | | 9 479.00 | 9 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 371.00 | 2 292.00 | 1 446 079.00 | 1 448 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 702.00 | 645 032.00 | 1 621 670.00 | 2 266 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 480.00 | | | 260 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
DG Autres réserves | 429 758.00 | | | 429 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 462.00 | | | 94 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
DL TOTAL (I) | 850 314.00 | | | 850 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 427.00 | | | 95 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 298.00 | | | 346 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 400.00 | | | 273 400.00 |
EA Autres dettes | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 356.00 | | | 771 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 670.00 | | | 1 621 670.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 101.00 | | 151 278.00 | 687 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 048.00 | 818 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 601.00 | 42 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 448.00 | 775 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 171.00 | | 9 871.00 | 34 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 564.00 | | 141 407.00 | 652 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 936.00 | 23 425.00 | 17 622.00 | 636 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 171.00 | 1 641.00 | 1 601.00 | 34 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 765.00 | 21 785.00 | 16 021.00 | 602 765.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 036.00 | 1 714.00 | 8 458.00 | 9 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 036.00 | 1 714.00 | 8 458.00 | 9 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 036.00 | 1 714.00 | 8 458.00 | 9 036.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 298.00 | 346 298.00 | | 346 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 755.00 | 87 755.00 | | 87 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 108.00 | 111 108.00 | | 111 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
UX Autres créances clients | 920 596.00 | 920 596.00 | | 920 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
VB T. V. A. | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VC Groupe et associés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 427.00 | 48 587.00 | 46 840.00 | 95 427.00 |
VI Groupe et associés | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 288.00 | 997 739.00 | 7 549.00 | 1 005 288.00 |
VW T.V.A. | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 113.00 | 724 273.00 | 46 840.00 | 771 113.00 |