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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 293.00 | 472 895.00 | 38 398.00 | 511 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 271.00 | 129 870.00 | 11 400.00 | 141 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 101.00 | 636 936.00 | 50 165.00 | 687 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 838.00 | | 228 838.00 | 228 838.00 |
BN En cours de production de biens | 47 491.00 | | 47 491.00 | 47 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 787.00 | 9 036.00 | 944 751.00 | 953 787.00 |
BZ Autres créances | 299 601.00 | | 299 601.00 | 299 601.00 |
CF Disponibilités | 41 336.00 | | 41 336.00 | 41 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 347.00 | | 41 347.00 | 41 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 954.00 | 9 036.00 | 1 604 918.00 | 1 613 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 056.00 | 645 972.00 | 1 655 084.00 | 2 301 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 480.00 | | | 260 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
DG Autres réserves | 429 758.00 | | | 429 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 215.00 | | | 190 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
DL TOTAL (I) | 915 613.00 | | | 915 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 861.00 | | | 70 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 418.00 | | | 359 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 812.00 | | | 294 812.00 |
EA Autres dettes | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 470.00 | | | 739 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 084.00 | | | 1 655 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 891.00 | | | 699 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 154.00 | | 1 625.00 | 775 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 678.00 | 687 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 678.00 | 652 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 616.00 | | 1 625.00 | 740 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 767.00 | 20 117.00 | 80 948.00 | 697 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 596.00 | 20 117.00 | 80 948.00 | 663 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 877.00 | 4 616.00 | 41 456.00 | 45 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 877.00 | 4 616.00 | 41 456.00 | 45 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 877.00 | 4 616.00 | 41 456.00 | 45 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 767.00 | 358 767.00 | | 358 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 696.00 | 104 696.00 | | 104 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 171.00 | 133 171.00 | | 133 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
UX Autres créances clients | 923 563.00 | | | 923 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
VB T. V. A. | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
VC Groupe et associés | 216 717.00 | | | 216 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 861.00 | 31 282.00 | 39 579.00 | 70 861.00 |
VI Groupe et associés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 920.00 | | | 48 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 084.00 | 1 263 860.00 | 30 224.00 | 1 294 084.00 |
VW T.V.A. | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 820.00 | 699 240.00 | 39 579.00 | 738 820.00 |