| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 752.00 | 281 884.00 | 62 868.00 | 344 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 113.00 | 690 774.00 | 114 338.00 | 805 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 759.00 | 977 433.00 | 207 326.00 | 1 184 759.00 |
BT Marchandises | 306 120.00 | | 306 120.00 | 306 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 499.00 | | 502 499.00 | 502 499.00 |
BZ Autres créances | 636 817.00 | | 636 817.00 | 636 817.00 |
CF Disponibilités | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 221.00 | | 1 453 221.00 | 1 453 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 980.00 | 977 433.00 | 1 660 547.00 | 2 637 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 392 049.00 | | | 392 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 350.00 | | | -342 350.00 |
DL TOTAL (I) | 132 198.00 | | | 132 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 754.00 | | | 723 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 070.00 | | | 174 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 778.00 | | | 529 778.00 |
EA Autres dettes | 100 746.00 | | | 100 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 349.00 | | | 1 528 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 547.00 | | | 1 660 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 349.00 | | | 1 528 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712 323.00 | | | 712 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 131.00 | | 32 627.00 | 1 152 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 677.00 | | 9 188.00 | 1 140 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | 23 439.00 | 6 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 785.00 | 87 647.00 | | 889 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 011.00 | 87 647.00 | | 885 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 070.00 | 174 070.00 | | 174 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 224.00 | 338 224.00 | | 338 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 746.00 | 100 746.00 | | 100 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
UX Autres créances clients | 502 499.00 | | | 502 499.00 |
VB T. V. A. | 262 095.00 | | | 262 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 323.00 | 712 323.00 | | 712 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 544.00 | 92 544.00 | | 92 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 217.00 | | | 330 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 936.00 | 1 145 816.00 | 30 119.00 | 1 175 936.00 |
VW T.V.A. | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 349.00 | 1 528 349.00 | | 1 528 349.00 |