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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 624.00 | 7 561.00 | 63.00 | 7 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 543.00 | 324 813.00 | 22 730.00 | 347 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 074.00 | 754 510.00 | 89 564.00 | 844 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 041.00 | 1 086 883.00 | 119 157.00 | 1 206 041.00 |
BT Marchandises | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 833.00 | | 317 833.00 | 317 833.00 |
BZ Autres créances | 593 562.00 | | 593 562.00 | 593 562.00 |
CF Disponibilités | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 071.00 | | 1 072 071.00 | 1 072 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 112.00 | 1 086 883.00 | 1 191 229.00 | 2 278 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 322 645.00 | 49 698.00 | | 322 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 880.00 | 272 947.00 | | 69 880.00 |
DL TOTAL (I) | 475 005.00 | 405 146.00 | | 475 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 476.00 | 67 312.00 | | 79 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 1 383.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 565.00 | 118 423.00 | | 177 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 303.00 | 447 250.00 | | 457 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 224.00 | 634 369.00 | | 716 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 229.00 | 1 039 513.00 | | 1 191 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 774.00 | 2 850.00 | 7 624.00 | 4 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 228.00 | 48 317.00 | 10 662.00 | 1 049 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | 2 787.00 | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 454.00 | 45 530.00 | 10 662.00 | 1 044 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 565.00 | 177 565.00 | | 177 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 303.00 | 457 303.00 | | 457 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 317 833.00 | 317 633.00 | | 317 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 476.00 | 79 476.00 | | 79 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 562.00 | 593 562.00 | | 593 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 196.00 | 911 396.00 | 6 800.00 | 918 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 224.00 | 716 224.00 | | 716 224.00 |