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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 752.00 | 304 878.00 | 39 874.00 | 344 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 113.00 | 739 575.00 | 65 537.00 | 805 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 440.00 | 1 049 228.00 | 112 212.00 | 1 161 440.00 |
BT Marchandises | 118 130.00 | | 118 130.00 | 118 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 338.00 | | 200 338.00 | 200 338.00 |
BZ Autres créances | 607 506.00 | | 607 506.00 | 607 506.00 |
CF Disponibilités | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 301.00 | | 927 301.00 | 927 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 741.00 | 1 049 228.00 | 1 039 513.00 | 2 088 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 946.00 | | | 272 946.00 |
DL TOTAL (I) | 405 144.00 | | | 405 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 312.00 | | | 67 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 423.00 | | | 118 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 249.00 | | | 447 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 368.00 | | | 634 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 513.00 | | | 1 039 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 368.00 | | | 634 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 312.00 | | | 67 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 760.00 | | | 1 184 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 866.00 | | | 1 149 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 433.00 | 71 795.00 | | 977 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 659.00 | 71 795.00 | | 972 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 423.00 | 118 423.00 | | 118 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 645.00 | 807 845.00 | 6 800.00 | 814 645.00 |
VW T.V.A. | 447 250.00 | 447 250.00 | | 447 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 369.00 | 634 369.00 | | 634 369.00 |