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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 419.00 | 4 896.00 | 2 090 523.00 | 2 095 419.00 |
BZ Autres créances | 61 478.00 | | 61 478.00 | 61 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 181.00 | | 61 181.00 | 61 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 659.00 | | 122 659.00 | 122 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 079.00 | 4 896.00 | 2 213 183.00 | 2 218 079.00 |
CU Autres participations | 2 090 523.00 | | 2 090 523.00 | 2 090 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 468 089.00 | 1 468 089.00 | | 1 468 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
DG Autres réserves | 563 736.00 | 579 294.00 | | 563 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 045.00 | -15 558.00 | | -19 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 708.00 | 2 064 752.00 | | 2 045 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 513.00 | 52 741.00 | | 21 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 770.00 | 3 896.00 | | 3 770.00 |
EA Autres dettes | 141 242.00 | 101 242.00 | | 141 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 475.00 | 158 829.00 | | 167 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 183.00 | 2 223 581.00 | | 2 213 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412.00 | 3 312.00 | | 3 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 457.00 | 18 870.00 | | 22 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 045.00 | -15 558.00 | | -19 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 242.00 | 141 242.00 | | 141 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 475.00 | 167 475.00 | | 167 475.00 |