| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 419.00 | 4 896.00 | 2 090 523.00 | 2 095 419.00 |
BZ Autres créances | 141 753.00 | | 141 753.00 | 141 753.00 |
CF Disponibilités | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 549.00 | | 171 549.00 | 171 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 969.00 | 4 896.00 | 2 262 072.00 | 2 266 969.00 |
CU Autres participations | 2 090 523.00 | | 2 090 523.00 | 2 090 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 468 089.00 | 1 468 089.00 | | 1 468 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
DG Autres réserves | 546 616.00 | 522 885.00 | | 546 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 007.00 | 53 731.00 | | -27 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 625.00 | 2 077 632.00 | | 2 020 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 398.00 | 4 662.00 | | 14 398.00 |
EA Autres dettes | 226 400.00 | 193 942.00 | | 226 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 447.00 | 198 952.00 | | 241 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 072.00 | 2 276 584.00 | | 2 262 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -73.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 511.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 458.00 | 1 711.00 | | 5 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 458.00 | 1 711.00 | | 5 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 458.00 | -1 711.00 | | -5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 67 300.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 011.00 | 13 570.00 | | 27 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 007.00 | 53 731.00 | | -27 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 400.00 | | 226 400.00 | 226 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 753.00 | 141 753.00 | | 141 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 753.00 | 141 753.00 | | 141 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 447.00 | 15 047.00 | 226 400.00 | 241 447.00 |