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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 419.00 | 4 896.00 | 2 090 523.00 | 2 095 419.00 |
BZ Autres créances | 118 773.00 | | 118 773.00 | 118 773.00 |
CF Disponibilités | 67 288.00 | | 67 288.00 | 67 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 061.00 | | 186 061.00 | 186 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 481.00 | 4 896.00 | 2 276 584.00 | 2 281 481.00 |
CU Autres participations | 2 090 523.00 | | 2 090 523.00 | 2 090 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 468 089.00 | 1 468 089.00 | | 1 468 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
DG Autres réserves | 522 885.00 | 544 691.00 | | 522 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 731.00 | -21 806.00 | | 53 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 632.00 | 2 023 902.00 | | 2 077 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 662.00 | 3 825.00 | | 4 662.00 |
EA Autres dettes | 193 942.00 | 141 242.00 | | 193 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 952.00 | 145 415.00 | | 198 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 584.00 | 2 169 317.00 | | 2 276 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 891.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 711.00 | | | -1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 300.00 | 2 115.00 | | 67 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 570.00 | 23 921.00 | | 13 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 731.00 | -21 806.00 | | 53 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 942.00 | 8 542.00 | 185 400.00 | 193 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 773.00 | 118 773.00 | | 118 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 952.00 | 13 552.00 | 185 400.00 | 198 952.00 |