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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 904.00 | 34 435.00 | 8 469.00 | 42 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 727.00 | 390 582.00 | 55 145.00 | 445 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 751.00 | | 49 751.00 | 49 751.00 |
BZ Autres créances | 116 533.00 | | 116 533.00 | 116 533.00 |
CF Disponibilités | 446 229.00 | | 446 229.00 | 446 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 857.00 | | 612 857.00 | 612 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 584.00 | 390 582.00 | 668 002.00 | 1 058 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 402 822.00 | 356 146.00 | 46 676.00 | 402 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 550 331.00 | | | 550 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
DL TOTAL (I) | 581 636.00 | | | 581 636.00 |
DN Avances conditionnées | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DO TOTAL (II) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 002.00 | | | 668 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 186.00 | | 125 186.00 | 125 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 186.00 | | 125 186.00 | 125 186.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 917.00 | | | -45 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 914.00 | | | 228 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 379.00 | | | 214 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 341.00 | | 20 859.00 | 446 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 749.00 | | 20 859.00 | 393 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 474.00 | 445 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 786.00 | 402 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 687.00 | 42 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 616.00 | 27 439.00 | 21 474.00 | 384 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 343 345.00 | 24 587.00 | 11 786.00 | 343 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 271.00 | 2 851.00 | 9 687.00 | 41 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 627.00 | 166 627.00 | | 166 627.00 |
VW T.V.A. | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
ST Autres comptes | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 853.00 | | | 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 404.00 | | | 63 404.00 |