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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 270.00 | 26 818.00 | 10 451.00 | 37 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 312.00 | 300 587.00 | 36 724.00 | 337 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
BZ Autres créances | 54 977.00 | | 54 977.00 | 54 977.00 |
CF Disponibilités | 548 998.00 | | 548 998.00 | 548 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 313.00 | | 623 313.00 | 623 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 625.00 | 300 587.00 | 660 037.00 | 960 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 300 041.00 | 273 769.00 | 26 272.00 | 300 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 567 322.00 | | | 567 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
DL TOTAL (I) | 607 849.00 | | | 607 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 037.00 | | | 660 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 554.00 | | 196 554.00 | 196 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 554.00 | | 196 554.00 | 196 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 653.00 | | | -3 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 445.00 | | | -46 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 565.00 | | | 204 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 807.00 | | | 180 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 403.00 | | 9 672.00 | 375 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 498.00 | | 8 009.00 | 332 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 763.00 | 337 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 466.00 | 300 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 296.00 | 37 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 904.00 | | 1 663.00 | 42 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 504.00 | 21 846.00 | 47 763.00 | 326 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 282.00 | 19 954.00 | 40 466.00 | 294 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 223.00 | 1 893.00 | 7 296.00 | 32 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VP Divers | 54 978.00 | 54 978.00 | | 54 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |