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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 904.00 | 32 222.00 | 10 681.00 | 42 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 402.00 | 326 504.00 | 48 898.00 | 375 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
BZ Autres créances | 118 244.00 | | 118 244.00 | 118 244.00 |
CF Disponibilités | 461 518.00 | | 461 518.00 | 461 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 489.00 | | 620 489.00 | 620 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 892.00 | 326 504.00 | 669 387.00 | 995 892.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 332 498.00 | 294 281.00 | 38 216.00 | 332 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 564 866.00 | | | 564 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DL TOTAL (I) | 584 092.00 | | | 584 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 243.00 | | | 75 243.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 295.00 | | | 85 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 387.00 | | | 669 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 295.00 | | | 85 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 272.00 | | 186 272.00 | 186 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 272.00 | | 186 272.00 | 186 272.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 416.00 | | | -66 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 271.00 | | | 227 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 815.00 | | | 224 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 727.00 | | | 445 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 823.00 | | | 402 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 332 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 905.00 | | | 42 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 582.00 | 27 011.00 | 91 088.00 | 390 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 356 146.00 | 24 890.00 | 86 755.00 | 356 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 436.00 | 2 120.00 | 4 334.00 | 34 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
VP Divers | 118 245.00 | | | 118 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 970.00 | 158 970.00 | | 158 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |