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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 424.00 | | 1 237 424.00 | 1 237 424.00 |
BZ Autres créances | 58 270.00 | | 58 270.00 | 58 270.00 |
CF Disponibilités | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 833.00 | | 73 833.00 | 73 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 258.00 | | 1 311 258.00 | 1 311 258.00 |
CU Autres participations | 1 237 424.00 | | 1 237 424.00 | 1 237 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 038 240.00 | 1 047 298.00 | | 1 038 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 504.00 | -9 057.00 | | 197 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 544.00 | 1 047 040.00 | | 1 244 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 165.00 | 56 736.00 | | 42 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 961.00 | 144 695.00 | | 20 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 4 409.00 | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 713.00 | 205 841.00 | | 66 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 258.00 | 1 252 881.00 | | 1 311 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 293.00 | 163 696.00 | | 39 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 504.00 | -9 057.00 | | 197 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 424.00 | | | 1 237 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 424.00 | | | 1 237 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VC Groupe et associés | 58 270.00 | | | 58 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 165.00 | 14 745.00 | 27 420.00 | 42 165.00 |
VI Groupe et associés | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 270.00 | 58 270.00 | | 58 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 713.00 | 39 293.00 | 27 420.00 | 66 713.00 |