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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 424.00 | | 1 237 424.00 | 1 237 424.00 |
BZ Autres créances | 27 518.00 | | 27 518.00 | 27 518.00 |
CF Disponibilités | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 312.00 | | 48 312.00 | 48 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 737.00 | | 1 285 737.00 | 1 285 737.00 |
CU Autres participations | 1 237 424.00 | | 1 237 424.00 | 1 237 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 235 744.00 | 1 038 240.00 | | 1 235 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 490.00 | 197 504.00 | | -10 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 054.00 | 1 244 544.00 | | 1 234 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 432.00 | 42 165.00 | | 27 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 335.00 | 20 961.00 | | 20 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 586.00 | | 3 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 682.00 | 66 713.00 | | 51 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 737.00 | 1 311 258.00 | | 1 285 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 150.00 | 39 293.00 | | 39 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697.00 | 204 895.00 | | 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 187.00 | 7 391.00 | | 11 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 490.00 | 197 504.00 | | -10 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 424.00 | | | 1 237 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 424.00 | | | 1 237 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 432.00 | 14 900.00 | 12 532.00 | 27 432.00 |
VI Groupe et associés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 682.00 | 39 150.00 | 12 532.00 | 51 682.00 |