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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 234.00 | | 1 407 234.00 | 1 407 234.00 |
BZ Autres créances | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
CF Disponibilités | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 134.00 | | 227 134.00 | 227 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 368.00 | | 1 634 368.00 | 1 634 368.00 |
CU Autres participations | 1 407 234.00 | | 1 407 234.00 | 1 407 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 365 203.00 | 1 225 254.00 | | 1 365 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 648.00 | 139 949.00 | | -16 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 355.00 | 1 374 003.00 | | 1 357 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 537.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 775.00 | 19 227.00 | | 126 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 438.00 | 5 742.00 | | 10 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 800.00 | | | 139 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 013.00 | 37 508.00 | | 277 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 368.00 | 1 411 511.00 | | 1 634 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 013.00 | 37 508.00 | | 277 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 150 883.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 651.00 | 10 934.00 | | 16 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 648.00 | 139 949.00 | | -16 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 434.00 | | 169 800.00 | 1 237 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 434.00 | | 169 800.00 | 1 237 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 800.00 | 139 800.00 | | 139 800.00 |
VC Groupe et associés | 158 328.00 | 158 328.00 | | 158 328.00 |
VI Groupe et associés | 126 775.00 | 126 775.00 | | 126 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 428.00 | 213 428.00 | | 213 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 013.00 | 277 013.00 | | 277 013.00 |