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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 216 992.00 | 162 514.00 | 54 479.00 | 216 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 929.00 | 103 043.00 | 3 886.00 | 106 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 758.00 | 20 716.00 | 5 042.00 | 25 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 096.00 | 288 327.00 | 65 770.00 | 354 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BT Marchandises | 375 023.00 | | 375 023.00 | 375 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 835.00 | 5 233.00 | 305 602.00 | 310 835.00 |
BZ Autres créances | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 680.00 | 5 233.00 | 740 447.00 | 745 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 776.00 | 293 560.00 | 806 216.00 | 1 099 776.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 260.00 | | | 133 260.00 |
DH Report à nouveau | 150 844.00 | | | 150 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 454.00 | | | -27 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
DL TOTAL (I) | 270 232.00 | | | 270 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 735.00 | | | 84 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 930.00 | | | 75 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 126.00 | | | 259 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 063.00 | | | 100 063.00 |
EA Autres dettes | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 985.00 | | | 535 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 216.00 | | | 806 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 446.00 | | | 494 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 434.00 | | 1 345 434.00 | 1 345 434.00 |
FG Production vendue services | 271 940.00 | | 271 940.00 | 271 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 374.00 | | 1 617 374.00 | 1 617 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 824.00 | | | -8 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 200.00 | | | 1 627 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 654.00 | | | 1 654 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 454.00 | | | -27 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 039.00 | | 3 057.00 | 351 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 623.00 | | 3 057.00 | 346 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 317.00 | 26 010.00 | | 262 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 263.00 | 26 010.00 | | 260 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 486.00 | 1 329.00 | 1 582.00 | 5 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 486.00 | 1 329.00 | 1 582.00 | 5 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 486.00 | 1 329.00 | 1 582.00 | 5 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 329.00 | 1 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 126.00 | 259 126.00 | | 259 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 304 455.00 | | | 304 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VB T. V. A. | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 735.00 | 43 196.00 | 41 538.00 | 84 735.00 |
VI Groupe et associés | 75 930.00 | 75 930.00 | | 75 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 436.00 | | | 313 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 586.00 | 361 510.00 | 76.00 | 361 586.00 |
VW T.V.A. | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 985.00 | 494 446.00 | 41 538.00 | 535 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
ST Autres comptes | 89 987.00 | | | 89 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
YT Sous‐traitance | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 832.00 | | | 301 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 355.00 | | | 246 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 196.00 | | | 134 196.00 |