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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 216 992.00 | 184 213.00 | 32 780.00 | 216 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 929.00 | 104 756.00 | 2 174.00 | 106 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 369.00 | 22 902.00 | 3 467.00 | 26 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 708.00 | 313 925.00 | 40 783.00 | 354 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BT Marchandises | 442 679.00 | | 442 679.00 | 442 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 732.00 | 4 431.00 | 455 301.00 | 459 732.00 |
BZ Autres créances | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
CF Disponibilités | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 487.00 | 4 431.00 | 1 026 056.00 | 1 030 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 194.00 | 318 355.00 | 1 066 839.00 | 1 385 194.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 260.00 | | | 133 260.00 |
DH Report à nouveau | 123 389.00 | | | 123 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 544.00 | | | -13 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DL TOTAL (I) | 254 088.00 | | | 254 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 867.00 | | | 256 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 938.00 | | | 337 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 037.00 | | | 144 037.00 |
EA Autres dettes | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 752.00 | | | 812 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 839.00 | | | 1 066 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 120.00 | | | 786 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 955.00 | | 1 540 955.00 | 1 540 955.00 |
FG Production vendue services | 235 939.00 | | 235 939.00 | 235 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 894.00 | | 1 776 894.00 | 1 776 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 537.00 | | | -16 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 930.00 | | | 1 791 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 474.00 | | | 1 805 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 544.00 | | | -13 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 096.00 | | 611.00 | 354 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 680.00 | | 611.00 | 349 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 327.00 | 25 598.00 | | 288 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 272.00 | 25 598.00 | | 286 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 233.00 | 1 466.00 | 2 268.00 | 5 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 233.00 | 1 466.00 | 2 268.00 | 5 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 233.00 | 1 466.00 | 2 268.00 | 5 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 466.00 | 2 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 938.00 | 337 938.00 | | 337 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 454 139.00 | | | 454 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VB T. V. A. | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 867.00 | 15 235.00 | 26 632.00 | 41 867.00 |
VI Groupe et associés | 66 930.00 | 66 930.00 | | 66 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 053.00 | 502 977.00 | 76.00 | 503 053.00 |
VW T.V.A. | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 752.00 | 786 120.00 | 26 632.00 | 812 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
ST Autres comptes | 96 462.00 | | | 96 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
YT Sous‐traitance | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 067.00 | | | 367 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 383.00 | | | 272 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 884.00 | | | 143 884.00 |