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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 216 992.00 | 205 912.00 | 11 080.00 | 216 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 929.00 | 106 395.00 | 535.00 | 106 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 491.00 | 25 033.00 | 1 458.00 | 26 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 829.00 | 339 394.00 | 15 435.00 | 354 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BT Marchandises | 279 898.00 | | 279 898.00 | 279 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 881.00 | 3 429.00 | 268 452.00 | 271 881.00 |
BZ Autres créances | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
CF Disponibilités | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 471.00 | 3 429.00 | 593 042.00 | 596 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 300.00 | 342 823.00 | 608 476.00 | 951 300.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 260.00 | | | 133 260.00 |
DH Report à nouveau | 109 845.00 | | | 109 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 457.00 | | | -98 457.00 |
DL TOTAL (I) | 153 033.00 | | | 153 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 441.00 | | | 174 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 101.00 | | | 179 101.00 |
EA Autres dettes | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 444.00 | | | 455 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 476.00 | | | 608 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 513.00 | | | 444 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 708.00 | | 121.00 | 354 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 291.00 | | 121.00 | 350 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 925.00 | 25 470.00 | | 313 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 870.00 | 25 470.00 | | 311 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 431.00 | 678.00 | 1 680.00 | 4 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 431.00 | 678.00 | 1 680.00 | 4 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 431.00 | 678.00 | 1 680.00 | 4 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 678.00 | 1 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 441.00 | 174 441.00 | | 174 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 727.00 | 85 727.00 | | 85 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 269 151.00 | 269 151.00 | | 269 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 374.00 | 24 443.00 | 10 931.00 | 35 374.00 |
VI Groupe et associés | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 906.00 | | | 229 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 325.00 | 310 249.00 | 76.00 | 310 325.00 |
VW T.V.A. | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 444.00 | 444 513.00 | 10 931.00 | 455 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
ST Autres comptes | 87 410.00 | | | 87 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
YT Sous‐traitance | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 320.00 | | | 303 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 541.00 | | | 178 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 453.00 | | | 127 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |