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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 195 972.00 | 26 877.00 | 169 095.00 | 195 972.00 |
072 Créances – Autres | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 201 211.00 | | 201 211.00 | 201 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 602 501.00 | 26 877.00 | 575 624.00 | 602 501.00 |
110 Total général Actif | 604 606.00 | 28 982.00 | 575 624.00 | 604 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 567 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 574 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 624.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 509.00 | 37 041.00 | | 192 509.00 |
222 Production stockée | -167 263.00 | -30 467.00 | | -167 263.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 246.00 | 6 575.00 | | 25 246.00 |
242 Autres charges externes. | 20 654.00 | 8 257.00 | | 20 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -271.00 | | | -271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | 2 338.00 | | 381.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 384.00 | 9 493.00 | | 5 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 418.00 | 20 088.00 | | 26 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 172.00 | -13 513.00 | | -1 172.00 |
280 Produits financiers | -50.00 | 1 286.00 | | -50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 222.00 | -12 227.00 | | -1 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 384.00 | | | 5 384.00 |