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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 120.00 | 9 121.00 | 59 999.00 | 69 120.00 |
072 Créances – Autres | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 108 742.00 | | 108 742.00 | 108 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 624.00 | 9 121.00 | 374 503.00 | 383 624.00 |
110 Total général Actif | 385 729.00 | 11 226.00 | 374 503.00 | 385 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 367 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 490.00 | 83 629.00 | | 41 490.00 |
222 Production stockée | -50 016.00 | -76 836.00 | | -50 016.00 |
230 Autres produits | 11 859.00 | 5 897.00 | | 11 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 333.00 | 12 690.00 | | 3 333.00 |
242 Autres charges externes. | 7 425.00 | 10 316.00 | | 7 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 1 672.00 | | 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 130.00 | 11 989.00 | | 8 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 797.00 | 701.00 | | -4 797.00 |
280 Produits financiers | 2 139.00 | 800.00 | | 2 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 657.00 | 1 501.00 | | -2 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 399.00 | | | 1 399.00 |