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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 119 136.00 | 20 980.00 | 98 156.00 | 119 136.00 |
072 Créances – Autres | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 273 878.00 | | 273 878.00 | 273 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 598 388.00 | 20 980.00 | 577 408.00 | 598 388.00 |
110 Total général Actif | 600 493.00 | 23 085.00 | 577 408.00 | 600 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 566 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 576 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 629.00 | 192 509.00 | | 83 629.00 |
222 Production stockée | -76 836.00 | -167 263.00 | | -76 836.00 |
230 Autres produits | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 690.00 | 25 246.00 | | 12 690.00 |
242 Autres charges externes. | 10 316.00 | 20 654.00 | | 10 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | 381.00 | | 1 672.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 384.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 989.00 | 26 418.00 | | 11 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 701.00 | -1 172.00 | | 701.00 |
280 Produits financiers | 800.00 | -50.00 | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 501.00 | -1 222.00 | | 1 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 897.00 | | | 5 897.00 |