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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 461.00 | 9 440.00 | 21.00 | 9 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 766 000.00 | | 766 000.00 | 766 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 988.00 | 142 521.00 | 7 467.00 | 149 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 541.00 | 152 113.00 | 809 429.00 | 961 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BN En cours de production de biens | 133 460.00 | | 133 460.00 | 133 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 710.00 | 5 958.00 | 1 031 752.00 | 1 037 710.00 |
BZ Autres créances | 113 915.00 | | 113 915.00 | 113 915.00 |
CF Disponibilités | 70 326.00 | | 70 326.00 | 70 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 915.00 | 5 958.00 | 1 403 957.00 | 1 409 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 457.00 | 158 071.00 | 2 213 386.00 | 2 371 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 824.00 | 504 824.00 | | 504 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 124 030.00 | | | 124 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 032.00 | 124 030.00 | | 3 032.00 |
DL TOTAL (I) | 961 887.00 | 958 854.00 | | 961 887.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 676.00 | 9 070.00 | | 67 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 008.00 | 314 801.00 | | 589 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 701.00 | 256 152.00 | | 208 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 394.00 | 402 216.00 | | 367 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | | 193 704.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 499.00 | 1 175 943.00 | | 1 241 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 386.00 | 2 144 797.00 | | 2 213 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 499.00 | 1 075 943.00 | | 861 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 311 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 311 355.00 | |
FM Production stockée | | | 27 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 176.00 | 11 588.00 | | 8 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 176.00 | 13 949.00 | | 8 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 883.00 | 17.00 | | 28 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | 69.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 029.00 | 86.00 | | 29 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 853.00 | 13 864.00 | | -20 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 027.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 336.00 | -39 127.00 | | -38 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 529.00 | 2 437 181.00 | | 2 381 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 497.00 | 2 313 151.00 | | 2 378 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 032.00 | 124 030.00 | | 3 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 673.00 | | | 964 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 121.00 | | | 780 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 810.00 | | | 148 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 809.00 | 10 574.00 | 5 271.00 | 146 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 206.00 | 1 801.00 | 4 567.00 | 12 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 603.00 | 8 773.00 | 703.00 | 134 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 701.00 | 208 701.00 | | 208 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 008.00 | 209 008.00 | 380 000.00 | 589 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 676.00 | 67 676.00 | | 67 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 744.00 | 1 196 804.00 | 35 940.00 | 1 232 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 499.00 | 861 499.00 | 380 000.00 | 1 241 499.00 |