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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 766 000.00 | | 766 000.00 | 766 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 445.00 | 107 575.00 | 297 870.00 | 405 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 746.00 | 117 080.00 | 1 100 666.00 | 1 217 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BN En cours de production de biens | 103 177.00 | | 103 177.00 | 103 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 214.00 | | 1 114 214.00 | 1 114 214.00 |
BZ Autres créances | 124 340.00 | | 124 340.00 | 124 340.00 |
CF Disponibilités | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 967.00 | | 1 396 967.00 | 1 396 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 713.00 | 117 080.00 | 2 497 633.00 | 2 614 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 824.00 | 504 824.00 | | 504 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 127 063.00 | 124 030.00 | | 127 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 261.00 | 3 032.00 | | 3 261.00 |
DL TOTAL (I) | 965 148.00 | 961 887.00 | | 965 148.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 746.00 | 67 676.00 | | 355 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 201.00 | 589 008.00 | | 472 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 053.00 | 208 701.00 | | 250 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 922.00 | 367 394.00 | | 409 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 029.00 | 1 440.00 | | 11 029.00 |
EA Autres dettes | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 517 485.00 | 1 241 499.00 | | 1 517 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 633.00 | 2 213 386.00 | | 2 497 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 889.00 | 861 499.00 | | 1 012 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 023.00 | 67 676.00 | | 79 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 435 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 435 753.00 | |
FM Production stockée | | | -30 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 932.00 | 28 883.00 | | 32 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829.00 | 146.00 | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 760.00 | 29 029.00 | | 34 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 760.00 | -20 853.00 | | -34 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 770.00 | -38 336.00 | | -25 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 723.00 | 2 381 529.00 | | 2 465 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 462.00 | 2 378 497.00 | | 2 462 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 261.00 | 3 032.00 | | 3 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 541.00 | | | 961 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 461.00 | | | 775 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 140.00 | | | 150 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 113.00 | 10 013.00 | 45 046.00 | 152 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | 21.00 | 108.00 | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 673.00 | 9 992.00 | 44 937.00 | 142 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 053.00 | 250 053.00 | | 250 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 735.00 | 220 735.00 | 270 000.00 | 490 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 214.00 | | | 1 114 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 023.00 | 79 023.00 | | 79 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 723.00 | 42 126.00 | 171 484.00 | 276 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
VP Divers | 124 340.00 | | | 124 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 922.00 | 409 922.00 | | 409 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 598.00 | 1 265 802.00 | 36 796.00 | 1 302 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 485.00 | 1 012 889.00 | 441 484.00 | 1 517 485.00 |