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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 766 000.00 | | 766 000.00 | 766 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 271.00 | 169 408.00 | 235 863.00 | 405 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 303.00 | 178 897.00 | 1 039 407.00 | 1 218 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BN En cours de production de biens | 230 988.00 | | 230 988.00 | 230 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 610.00 | | 1 156 610.00 | 1 156 610.00 |
BZ Autres créances | 105 445.00 | | 105 445.00 | 105 445.00 |
CF Disponibilités | 447 756.00 | | 447 756.00 | 447 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 253.00 | | 27 253.00 | 27 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 883.00 | | 1 972 883.00 | 1 972 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 186.00 | 178 897.00 | 3 012 289.00 | 3 191 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 824.00 | 504 824.00 | | 504 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 168 352.00 | 130 324.00 | | 168 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 931.00 | 88 028.00 | | -41 931.00 |
DL TOTAL (I) | 961 245.00 | 1 053 176.00 | | 961 245.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 002.00 | 235 901.00 | | 205 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 747.00 | 618 305.00 | | 981 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 223.00 | 216 325.00 | | 268 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 073.00 | 500 182.00 | | 561 073.00 |
EA Autres dettes | | 8 696.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 12 450.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 045.00 | 1 591 858.00 | | 2 026 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 289.00 | 2 670 034.00 | | 3 012 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 590.00 | 999 684.00 | | 1 125 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | 1 304.00 | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 652 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 652 972.00 | |
FM Production stockée | | | 24 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 3 654.00 | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | 3 654.00 | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 256.00 | 127.00 | | 14 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 256.00 | 127.00 | | 14 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 558.00 | 3 526.00 | | -13 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 9 382.00 | | 1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 682.00 | 3 266 608.00 | | 2 690 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 613.00 | 3 178 579.00 | | 2 732 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 931.00 | 88 028.00 | | -41 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 145.00 | | | 1 219 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842.00 | 1 218 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 842.00 | 775 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842.00 | 39 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 336.00 | | | 775 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 265.00 | | | 406 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 445.00 | 31 293.00 | 842.00 | 148 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 109.00 | 31 293.00 | 842.00 | 139 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 223.00 | 268 223.00 | | 268 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 073.00 | 561 073.00 | | 561 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981 747.00 | 231 747.00 | 750 000.00 | 981 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 610.00 | 1 156 610.00 | | 1 156 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 377.00 | 54 922.00 | 149 455.00 | 204 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 445.00 | 105 445.00 | | 105 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 853.00 | 1 289 309.00 | 37 544.00 | 1 326 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 045.00 | 1 126 591.00 | 899 455.00 | 2 026 045.00 |