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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 767.00 | 5 777.00 | 989.00 | 6 767.00 |
AH Fonds commercial | 215 663.00 | | 215 663.00 | 215 663.00 |
AN Terrains | 23 784.00 | 20 502.00 | 3 281.00 | 23 784.00 |
AP Constructions | 290 181.00 | 290 181.00 | | 290 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 310.00 | 83 951.00 | 1 358.00 | 85 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 055.00 | 85 926.00 | 28 128.00 | 114 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 429.00 | 486 340.00 | 250 088.00 | 736 429.00 |
BT Marchandises | 248 158.00 | 4 530.00 | 243 627.00 | 248 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 460.00 | 5 754.00 | 107 706.00 | 113 460.00 |
BZ Autres créances | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 127 479.00 | | 127 479.00 | 127 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 285.00 | 10 284.00 | 513 001.00 | 523 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 715.00 | 496 625.00 | 763 089.00 | 1 259 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 958.00 | 212 747.00 | | 261 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 203.00 | 54 210.00 | | 72 203.00 |
DL TOTAL (I) | 389 161.00 | 321 958.00 | | 389 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 625.00 | 205 036.00 | | 105 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 393.00 | 507.00 | | 20 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 233.00 | 174 539.00 | | 176 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 229.00 | 58 461.00 | | 70 229.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 927.00 | 451 376.00 | | 373 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 089.00 | 773 334.00 | | 763 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 927.00 | 444 514.00 | | 373 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 022.00 | 140 025.00 | | 90 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 489.00 | | 4 741.00 | 736 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 801.00 | 736 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 801.00 | 513 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 394.00 | | 4 738.00 | 513 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | 3.00 | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 975.00 | 14 444.00 | 4 800.00 | 475 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 920.00 | 14 444.00 | 4 800.00 | 470 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 261.00 | 4 531.00 | 9 261.00 | 9 261.00 |
6T Sur comptes clients | 1 479.00 | 5 754.00 | 1 479.00 | 1 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 894.00 | 10 285.00 | 10 895.00 | 10 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 894.00 | 10 285.00 | 10 895.00 | 10 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 285.00 | 10 739.00 | |
UG ‐ Financières | | | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 606.00 | 176 606.00 | | 176 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 106 921.00 | | | 106 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 626.00 | 105 626.00 | | 105 626.00 |
VI Groupe et associés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 785.00 | 146 785.00 | | 146 785.00 |
VW T.V.A. | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 467.00 | 374 467.00 | | 374 467.00 |