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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
AH Fonds commercial | 215 664.00 | | 215 664.00 | 215 664.00 |
AN Terrains | 35 022.00 | 27 569.00 | 7 453.00 | 35 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 526.00 | 75 597.00 | 12 929.00 | 88 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 846.00 | 103 569.00 | 3 277.00 | 106 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 292.00 | 213 502.00 | 257 789.00 | 471 292.00 |
BT Marchandises | 165 748.00 | | 165 748.00 | 165 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 622.00 | | 53 622.00 | 53 622.00 |
BZ Autres créances | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 164 450.00 | | 164 450.00 | 164 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 683.00 | | 420 683.00 | 420 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 974.00 | 213 502.00 | 678 472.00 | 891 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 415 316.00 | | | 415 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DL TOTAL (I) | 517 875.00 | | | 517 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 966.00 | | | 84 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 597.00 | | | 160 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 472.00 | | | 678 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 597.00 | | | 160 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 520.00 | | 13 893.00 | 482 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 120.00 | 471 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 120.00 | 230 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 431.00 | | | 222 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 515.00 | | | 255 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | 13 893.00 | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 246.00 | 15 379.00 | 25 121.00 | 223 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 479.00 | 15 379.00 | 25 121.00 | 216 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
6T Sur comptes clients | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 966.00 | 84 966.00 | | 84 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VI Groupe et associés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 983.00 | 92 983.00 | | 92 983.00 |
VW T.V.A. | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 744.00 | 160 744.00 | | 160 744.00 |