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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 767.00 | 6 500.00 | 267.00 | 6 767.00 |
AH Fonds commercial | 215 664.00 | | 215 664.00 | 215 664.00 |
AN Terrains | 35 995.00 | 22 583.00 | 13 412.00 | 35 995.00 |
AP Constructions | 290 182.00 | 290 182.00 | | 290 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 030.00 | 84 686.00 | 23 344.00 | 108 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 490.00 | 91 127.00 | 20 363.00 | 111 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 797.00 | 495 078.00 | 273 719.00 | 768 797.00 |
BT Marchandises | 212 435.00 | 3 000.00 | 209 435.00 | 212 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 496.00 | 17 068.00 | 109 428.00 | 126 496.00 |
BZ Autres créances | 41 509.00 | | 41 509.00 | 41 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 78 603.00 | | 78 603.00 | 78 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 934.00 | 20 068.00 | 451 866.00 | 471 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 731.00 | 515 146.00 | 725 585.00 | 1 240 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 329 162.00 | | | 329 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 845.00 | | | 42 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DL TOTAL (I) | 430 033.00 | | | 430 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 045.00 | | | 116 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 514.00 | | | 90 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 552.00 | | | 295 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 585.00 | | | 725 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 684.00 | | | 276 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 429.00 | | 40 443.00 | 736 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 332.00 | | 40 440.00 | 513 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | 3.00 | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 341.00 | 16 812.00 | 8 075.00 | 486 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 778.00 | 722.00 | | 5 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 563.00 | 16 090.00 | 8 075.00 | 480 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 531.00 | 3 000.00 | 4 531.00 | 4 531.00 |
6T Sur comptes clients | 5 754.00 | 11 314.00 | | 5 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 285.00 | 14 314.00 | 4 531.00 | 10 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 285.00 | 14 314.00 | 4 531.00 | 10 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 314.00 | 4 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 106 836.00 | | | 106 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 045.00 | 97 177.00 | 18 868.00 | 116 045.00 |
VI Groupe et associés | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 494.00 | 179 494.00 | | 179 494.00 |
VW T.V.A. | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 116.00 | 186 248.00 | 18 868.00 | 205 116.00 |