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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 297.00 | 3 799.00 | 1 498.00 | 5 297.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 120 324.00 | 77 918.00 | 42 406.00 | 120 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 667.00 | 64 144.00 | 62 523.00 | 126 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 414.00 | 147 053.00 | 1 336 361.00 | 1 483 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 478 408.00 | | 478 408.00 | 478 408.00 |
BZ Autres créances | 1 967 476.00 | | 1 967 476.00 | 1 967 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 015.00 | | 85 015.00 | 85 015.00 |
CF Disponibilités | 62 166.00 | | 62 166.00 | 62 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 361.00 | | 2 594 361.00 | 2 594 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 775.00 | 147 053.00 | 3 930 722.00 | 4 077 775.00 |
CU Autres participations | 824 345.00 | | 824 345.00 | 824 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 475 084.00 | 467 722.00 | | 475 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 655.00 | 7 361.00 | | 20 655.00 |
DL TOTAL (I) | 660 740.00 | 640 085.00 | | 660 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 980.00 | 178 570.00 | | 342 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 849.00 | 2 859 008.00 | | 2 800 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 616.00 | 52 166.00 | | 23 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 536.00 | 85 451.00 | | 102 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 269 982.00 | 3 191 867.00 | | 3 269 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 722.00 | 3 831 952.00 | | 3 930 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 974.00 | 3 178 210.00 | | 3 142 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 279.00 | 140 851.00 | | 178 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 497 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 893.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 557.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 880.00 | -557.00 | | 3 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 2 635.00 | | 5 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 655.00 | 7 361.00 | | 20 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800 849.00 | 2 800 849.00 | | 2 800 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 279.00 | 178 279.00 | | 178 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 702.00 | 37 694.00 | 127 008.00 | 164 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -51 983.00 | | | -51 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 768.00 | 2 447 179.00 | 30 589.00 | 2 477 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 982.00 | 3 142 974.00 | 127 008.00 | 3 269 982.00 |