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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 297.00 | 3 799.00 | 1 498.00 | 5 297.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 123 106.00 | 88 836.00 | 34 270.00 | 123 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 816.00 | 74 580.00 | 49 236.00 | 123 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 460.00 | 168 406.00 | 1 315 053.00 | 1 483 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 611.00 | | 457 611.00 | 457 611.00 |
BZ Autres créances | 2 035 303.00 | | 2 035 303.00 | 2 035 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 015.00 | | 85 015.00 | 85 015.00 |
CF Disponibilités | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 861.00 | | 2 608 861.00 | 2 608 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 320.00 | 168 406.00 | 3 923 914.00 | 4 092 320.00 |
CU Autres participations | 824 345.00 | | 824 345.00 | 824 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 495 739.00 | 475 084.00 | | 495 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 648.00 | 20 655.00 | | 7 648.00 |
DL TOTAL (I) | 668 388.00 | 660 740.00 | | 668 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 089.00 | 342 980.00 | | 347 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762 599.00 | 2 800 849.00 | | 2 762 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 555.00 | 23 616.00 | | 16 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 337.00 | 102 536.00 | | 110 337.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 526.00 | 3 269 982.00 | | 3 255 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 914.00 | 3 930 722.00 | | 3 923 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 167 186.00 | 3 142 974.00 | | 3 167 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 081.00 | 178 279.00 | | 220 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 487 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 024.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 5 000.00 | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629.00 | 1 120.00 | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 871.00 | 3 880.00 | | 15 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 5 584.00 | | 4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 562.00 | 527 242.00 | | 525 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 914.00 | 506 587.00 | | 517 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 648.00 | 20 655.00 | | 7 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 414.00 | | | 1 483 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 183.00 | | | 248 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 934.00 | | | 854 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 053.00 | 23 024.00 | 1 670.00 | 147 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 254.00 | 23 024.00 | 1 670.00 | 143 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764 804.00 | 2 764 804.00 | | 2 764 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
UX Autres créances clients | 457 611.00 | | | 457 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 081.00 | 220 081.00 | | 220 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 008.00 | 38 668.00 | 88 340.00 | 127 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
VP Divers | 2 035 303.00 | | | 2 035 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 337.00 | 110 337.00 | | 110 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 483.00 | 2 519 780.00 | 30 704.00 | 2 550 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 526.00 | 3 167 186.00 | 88 340.00 | 3 255 526.00 |