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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 297.00 | 3 799.00 | 1 498.00 | 5 297.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 123 106.00 | 99 157.00 | 23 950.00 | 123 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 730.00 | 86 670.00 | 48 060.00 | 134 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 640.00 | 190 817.00 | 1 306 823.00 | 1 497 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 084.00 | | 805 084.00 | 805 084.00 |
BZ Autres créances | 1 920 492.00 | | 1 920 492.00 | 1 920 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 015.00 | | 85 015.00 | 85 015.00 |
CF Disponibilités | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 740.00 | | 2 833 740.00 | 2 833 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 380.00 | 190 817.00 | 4 140 563.00 | 4 331 380.00 |
CU Autres participations | 824 345.00 | | 824 345.00 | 824 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DG Autres réserves | 503 387.00 | | | 503 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 674 888.00 | | | 674 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 477.00 | | | 291 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030 459.00 | | | 3 030 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 691.00 | | | 108 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 465 675.00 | | | 3 465 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 563.00 | | | 4 140 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 177.00 | | | 3 416 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 866.00 | | | 202 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 565 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 565 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 411.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 879.00 | | | 585 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 379.00 | | | 579 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 460.00 | | 14 180.00 | 1 483 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 297.00 | | | 380 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 113.00 | | 10 914.00 | 248 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 049.00 | | 3 266.00 | 855 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 406.00 | 22 411.00 | | 168 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 607.00 | 22 411.00 | | 164 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 691.00 | 108 691.00 | | 108 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030 459.00 | 3 030 459.00 | | 3 030 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
UX Autres créances clients | 805 084.00 | 805 084.00 | | 805 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 866.00 | 202 866.00 | | 202 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 611.00 | 39 114.00 | 49 498.00 | 88 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920 492.00 | 1 920 492.00 | | 1 920 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 781 173.00 | 2 747 203.00 | 33 970.00 | 2 781 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 465 675.00 | 3 416 177.00 | | 3 465 675.00 |