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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 607.00 | 37 019.00 | 21 588.00 | 58 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 115.00 | 46 868.00 | 28 246.00 | 75 115.00 |
BT Marchandises | 308 574.00 | | 308 574.00 | 308 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 573.00 | | 268 573.00 | 268 573.00 |
BZ Autres créances | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CF Disponibilités | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 608.00 | | 635 608.00 | 635 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 722.00 | 46 868.00 | 663 854.00 | 710 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 210 032.00 | 237 912.00 | | 210 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 227.00 | -27 880.00 | | 54 227.00 |
DL TOTAL (I) | 314 568.00 | 260 340.00 | | 314 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 097.00 | 126 879.00 | | 96 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 882.00 | 249 038.00 | | 207 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 997.00 | 67 433.00 | | 39 997.00 |
EA Autres dettes | 5 263.00 | 3 410.00 | | 5 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 286.00 | 446 760.00 | | 349 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 854.00 | 707 100.00 | | 663 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 525.00 | 350 676.00 | | 284 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 152.00 | 48 083.00 | 1 447 234.00 | 1 399 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 152.00 | 48 083.00 | 1 447 234.00 | 1 399 152.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 418.00 | 32 844.00 | | 34 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 988.00 | 100.00 | | 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 1 454.00 | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 16 454.00 | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 395.00 | 112 701.00 | | 16 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 395.00 | 114 092.00 | | 16 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 052.00 | -97 638.00 | | -16 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 840.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 985.00 | 206.00 | | 26 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 578.00 | 1 362 173.00 | | 1 447 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 350.00 | 1 390 053.00 | | 1 393 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 227.00 | -27 880.00 | | 54 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 456.00 | | | 68 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 657.00 | | | 67 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 839.00 | 12 029.00 | | 34 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 040.00 | 12 029.00 | | 34 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 882.00 | 207 882.00 | | 207 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
UX Autres créances clients | 268 573.00 | | | 268 573.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 084.00 | 31 323.00 | 64 761.00 | 96 084.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 750.00 | 291 091.00 | 6 659.00 | 297 750.00 |
VW T.V.A. | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 286.00 | 284 525.00 | 64 761.00 | 349 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 988.00 | 11 491.00 | | 8 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 244.00 | 26 648.00 | | 20 244.00 |
ST Autres comptes | 88 365.00 | 110 773.00 | | 88 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 541.00 | 20 384.00 | | 36 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | 1 950.00 | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 945.00 | 13 441.00 | | 10 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 830.00 | 267 066.00 | | 279 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 831.00 | 111 354.00 | | 117 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 150.00 | 157 806.00 | | 145 150.00 |