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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 750.00 | 12 111.00 | 1 640.00 | 13 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 226.00 | 48 893.00 | 10 333.00 | 59 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 853.00 | 61 004.00 | 18 849.00 | 79 853.00 |
BT Marchandises | 319 778.00 | | 319 778.00 | 319 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 108.00 | | 314 108.00 | 314 108.00 |
BZ Autres créances | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CF Disponibilités | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 901.00 | | 700 901.00 | 700 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 754.00 | 61 004.00 | 719 750.00 | 780 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 320 187.00 | 264 260.00 | | 320 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 890.00 | 55 927.00 | | 55 890.00 |
DL TOTAL (I) | 426 385.00 | 370 495.00 | | 426 385.00 |
DP Provisions pour risques | 22 561.00 | 22 371.00 | | 22 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 561.00 | 22 371.00 | | 22 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 748.00 | 84 727.00 | | 32 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 290.00 | 124 958.00 | | 196 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 201.00 | 36 002.00 | | 40 201.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 1 236.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 804.00 | 246 971.00 | | 270 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 750.00 | 639 837.00 | | 719 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 160.00 | 214 272.00 | | 270 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 958.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 205.00 | 24 848.00 | 1 504 053.00 | 1 479 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 205.00 | 24 848.00 | 1 504 053.00 | 1 479 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 561.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 148.00 | 36 000.00 | | 38 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 382.00 | 322.00 | | 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 44.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 44.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 405.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 405.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -361.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 260.00 | 18 836.00 | | 18 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 613.00 | 1 491 454.00 | | 1 527 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 723.00 | 1 435 527.00 | | 1 471 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 890.00 | 55 927.00 | | 55 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 796.00 | | 806.00 | 79 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 79 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 72 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 023.00 | | 703.00 | 73 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 773.00 | | 104.00 | 6 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 816.00 | 6 938.00 | 749.00 | 54 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 816.00 | 6 938.00 | 749.00 | 54 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 371.00 | 22 561.00 | 22 371.00 | 22 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 371.00 | 22 561.00 | 22 371.00 | 22 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 561.00 | 22 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 290.00 | 196 290.00 | | 196 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
UX Autres créances clients | 314 108.00 | | | 314 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 699.00 | 32 055.00 | 644.00 | 32 699.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 635.00 | 334 759.00 | 6 876.00 | 341 635.00 |
VW T.V.A. | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 804.00 | 270 160.00 | 644.00 | 270 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 561.00 | 9 325.00 | | 12 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 618.00 | 20 701.00 | | 16 618.00 |
ST Autres comptes | 93 705.00 | 88 564.00 | | 93 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 719.00 | 43 921.00 | | 43 719.00 |
YT Sous‐traitance | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 585.00 | 2 300.00 | | 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 137.00 | 2 021.00 | | 2 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 698.00 | 11 346.00 | | 14 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 841.00 | 291 647.00 | | 295 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 044.00 | 112 805.00 | | 110 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 336.00 | 155 486.00 | | 157 336.00 |