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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 750.00 | 10 544.00 | 3 206.00 | 13 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 273.00 | 44 272.00 | 15 001.00 | 59 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 796.00 | 54 816.00 | 24 980.00 | 79 796.00 |
BT Marchandises | 306 377.00 | | 306 377.00 | 306 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 049.00 | | 187 049.00 | 187 049.00 |
BZ Autres créances | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CF Disponibilités | 93 653.00 | | 93 653.00 | 93 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 857.00 | | 614 857.00 | 614 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 652.00 | 54 816.00 | 639 837.00 | 694 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 264 260.00 | 210 032.00 | | 264 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 927.00 | 54 227.00 | | 55 927.00 |
DL TOTAL (I) | 370 495.00 | 314 568.00 | | 370 495.00 |
DP Provisions pour risques | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 727.00 | 96 097.00 | | 84 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 958.00 | 207 882.00 | | 124 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 002.00 | 39 997.00 | | 36 002.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 5 263.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 971.00 | 349 286.00 | | 246 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 837.00 | 663 854.00 | | 639 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 272.00 | 284 525.00 | | 214 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 458 234.00 | 33 176.00 | 1 491 410.00 | 1 458 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 234.00 | 33 176.00 | 1 491 410.00 | 1 458 234.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 371.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 000.00 | 34 418.00 | | 36 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | 988.00 | | 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 343.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 343.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 16 395.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 16 395.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | -16 052.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 836.00 | 26 985.00 | | 18 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 454.00 | 1 447 578.00 | | 1 491 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 527.00 | 1 393 350.00 | | 1 435 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 927.00 | 54 227.00 | | 55 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 456.00 | | 12 139.00 | 68 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 79 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 657.00 | | 5 366.00 | 67 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 773.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 868.00 | 8 746.00 | 799.00 | 46 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 069.00 | 8 746.00 | | 46 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 371.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 958.00 | 124 958.00 | | 124 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
UX Autres créances clients | 187 049.00 | | | 187 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 761.00 | 32 062.00 | 32 699.00 | 64 761.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 599.00 | 214 826.00 | 6 773.00 | 221 599.00 |
VW T.V.A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 971.00 | 214 272.00 | 32 699.00 | 246 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 325.00 | 8 988.00 | | 9 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 701.00 | 20 244.00 | | 20 701.00 |
ST Autres comptes | 88 564.00 | 88 365.00 | | 88 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 921.00 | 36 541.00 | | 43 921.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | 1 957.00 | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 346.00 | 10 945.00 | | 11 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 805.00 | 117 831.00 | | 112 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 486.00 | 145 150.00 | | 155 486.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |