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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 390.00 | 91 177.00 | 11 213.00 | 102 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 979.00 | 91 177.00 | 17 802.00 | 108 979.00 |
BT Marchandises | 163 887.00 | | 163 887.00 | 163 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 691.00 | | 47 691.00 | 47 691.00 |
BZ Autres créances | 71 568.00 | | 71 568.00 | 71 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 835.00 | | 296 835.00 | 296 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 814.00 | 91 177.00 | 314 638.00 | 405 814.00 |
CU Autres participations | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 486.00 | | | 65 486.00 |
DL TOTAL (I) | 73 871.00 | | | 73 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 873.00 | | | 149 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 080.00 | | | 87 080.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 767.00 | | | 240 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 638.00 | | | 314 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 767.00 | | | 240 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641 740.00 | | 1 641 740.00 | 1 641 740.00 |
FG Production vendue services | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 263.00 | | 1 657 263.00 | 1 657 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 661.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 555.00 | | | 112 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 555.00 | | | -12 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 770.00 | | | 1 664 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 284.00 | | | 1 599 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 486.00 | | | 65 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 303.00 | | 3 676.00 | 105 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 812.00 | | 3 578.00 | 98 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 491.00 | | 98.00 | 6 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 516.00 | 3 661.00 | | 87 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 516.00 | 3 661.00 | | 87 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 873.00 | 149 873.00 | | 149 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UX Autres créances clients | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VC Groupe et associés | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 567.00 | 129 567.00 | | 129 567.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 767.00 | 240 767.00 | | 240 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
ST Autres comptes | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 520.00 | | | 69 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 997.00 | | | 66 997.00 |