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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 835.00 | 94 670.00 | 9 165.00 | 103 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 624.00 | 94 670.00 | 15 954.00 | 110 624.00 |
BT Marchandises | 152 804.00 | | 152 804.00 | 152 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 052.00 | | 57 052.00 | 57 052.00 |
BZ Autres créances | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 835.00 | | 268 835.00 | 268 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 460.00 | 94 670.00 | 284 790.00 | 379 460.00 |
CU Autres participations | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
DL TOTAL (I) | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 703.00 | | | 125 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 460.00 | | | 89 460.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 959.00 | | | 232 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 790.00 | | | 284 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 959.00 | | | 232 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 579.00 | | 1 600 579.00 | 1 600 579.00 |
FG Production vendue services | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 658.00 | | 1 614 658.00 | 1 614 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 493.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 477.00 | | | -6 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 990.00 | | | 1 621 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 544.00 | | | 1 578 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 978.00 | | 1 646.00 | 108 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 389.00 | | 1 446.00 | 102 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 589.00 | | 200.00 | 6 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 176.00 | 3 493.00 | | 91 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 176.00 | 3 493.00 | | 91 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 703.00 | 125 703.00 | | 125 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 57 052.00 | | | 57 052.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VC Groupe et associés | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 794.00 | 107 794.00 | | 107 794.00 |
VW T.V.A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 959.00 | 232 959.00 | | 232 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
ST Autres comptes | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
YT Sous‐traitance | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 380.00 | | | 113 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 940.00 | | | 63 940.00 |