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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 523.00 | 100 861.00 | 3 662.00 | 104 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 612.00 | 100 861.00 | 10 751.00 | 111 612.00 |
BT Marchandises | 157 394.00 | | 157 394.00 | 157 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
BZ Autres créances | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 046.00 | | 242 046.00 | 242 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 658.00 | 100 861.00 | 252 797.00 | 353 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 731.00 | 23 529.00 | | -37 731.00 |
DL TOTAL (I) | -5 817.00 | 31 914.00 | | -5 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 748.00 | 2 628.00 | | 8 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 994.00 | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 584.00 | 142 784.00 | | 150 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 373.00 | 104 644.00 | | 93 373.00 |
EA Autres dettes | 4 585.00 | 1 744.00 | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 614.00 | 252 794.00 | | 258 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 797.00 | 284 708.00 | | 252 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 732 247.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 738 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 158.00 | 5 222.00 | | 3 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158.00 | 5 222.00 | | 3 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 158.00 | -5 222.00 | | -3 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 342.00 | 1 667 111.00 | | 1 747 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 073.00 | 1 643 581.00 | | 1 785 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 731.00 | 23 529.00 | | -37 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 675.00 | | 937.00 | 110 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 836.00 | | 687.00 | 103 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 839.00 | | 250.00 | 6 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 856.00 | 3 005.00 | | 97 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 856.00 | 3 005.00 | | 97 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 584.00 | 150 584.00 | | 150 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 373.00 | 93 373.00 | | 93 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
UX Autres créances clients | 42 364.00 | 42 364.00 | | 42 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 630.00 | 82 630.00 | | 82 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 614.00 | 258 614.00 | | 258 614.00 |