| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
AH Fonds commercial | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 977.00 | 20 512.00 | 10 465.00 | 30 977.00 |
AP Constructions | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 623.00 | 29 334.00 | 12 289.00 | 41 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 445.00 | 62 867.00 | 578.00 | 63 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 031.00 | 174 577.00 | 73 454.00 | 248 031.00 |
BT Marchandises | 353 248.00 | 29 736.00 | 323 512.00 | 353 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 471.00 | 5 296.00 | 168 175.00 | 173 471.00 |
BZ Autres créances | 40 867.00 | | 40 867.00 | 40 867.00 |
CF Disponibilités | 377 858.00 | | 377 858.00 | 377 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 211.00 | 35 032.00 | 921 179.00 | 956 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 242.00 | 209 609.00 | 994 633.00 | 1 204 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 620 340.00 | 507 844.00 | | 620 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 286.00 | 112 496.00 | | 104 286.00 |
DL TOTAL (I) | 791 704.00 | 687 418.00 | | 791 704.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 709.00 | 70 762.00 | | 120 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 220.00 | 57 846.00 | | 72 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 928.00 | 128 608.00 | | 192 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 633.00 | 826 026.00 | | 994 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 928.00 | 128 608.00 | | 192 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 658.00 | | 1 552 658.00 | 1 552 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 658.00 | | 1 552 658.00 | 1 552 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 296.00 | |
GE Autres charges | | | 6 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 20.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 943.00 | 48 549.00 | | 46 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 129.00 | 1 899 888.00 | | 1 568 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 843.00 | 1 787 392.00 | | 1 463 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 286.00 | 112 496.00 | | 104 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 288.00 | | 25 744.00 | 222 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 630.00 | | 11 067.00 | 53 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 702.00 | | 14 345.00 | 150 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 070.00 | | 332.00 | 16 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 853.00 | 6 724.00 | | 167 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 910.00 | 602.00 | | 19 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 057.00 | 6 122.00 | | 146 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
6T Sur comptes clients | 7 087.00 | 5 296.00 | 7 087.00 | 7 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 822.00 | 5 296.00 | 7 087.00 | 36 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 822.00 | 5 296.00 | 7 087.00 | 46 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 296.00 | 7 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 709.00 | 120 709.00 | | 120 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
UX Autres créances clients | 171 558.00 | | | 171 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 507.00 | 241 507.00 | | 241 507.00 |
VW T.V.A. | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 928.00 | 192 928.00 | | 192 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 307.00 | 5 642.00 | | 8 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 165.00 | 13 069.00 | | 5 165.00 |
ST Autres comptes | 148 254.00 | 207 750.00 | | 148 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 980.00 | 101 862.00 | | 77 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 60 522.00 | 71 117.00 | | 60 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 460.00 | 16 728.00 | | 12 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 767.00 | 22 370.00 | | 20 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 715.00 | 357 405.00 | | 286 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 690.00 | 181 708.00 | | 150 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 921.00 | 393 799.00 | | 291 921.00 |