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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
AH Fonds commercial | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
AP Constructions | 68 473.00 | 63 220.00 | 5 253.00 | 68 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 699.00 | 100 522.00 | 31 177.00 | 131 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 900.00 | 83 756.00 | 10 144.00 | 93 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 911.00 | | 16 911.00 | 16 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 207.00 | 282 003.00 | 97 205.00 | 379 207.00 |
BT Marchandises | 342 306.00 | | 342 306.00 | 342 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 222.00 | 31 595.00 | 167 627.00 | 199 222.00 |
BZ Autres créances | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 597 189.00 | | 597 189.00 | 597 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 296 088.00 | 31 595.00 | 1 264 493.00 | 1 296 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 295.00 | 313 598.00 | 1 361 697.00 | 1 675 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 015 467.00 | 1 008 422.00 | | 1 015 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 818.00 | 7 044.00 | | 89 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 362.00 | 1 082 544.00 | | 1 172 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 269.00 | 53 603.00 | | 104 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 537.00 | 35 526.00 | | 59 537.00 |
EA Autres dettes | 25 528.00 | 9 826.00 | | 25 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 335.00 | 100 324.00 | | 189 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 697.00 | 1 182 869.00 | | 1 361 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 335.00 | 100 324.00 | | 189 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 082.00 | | 981 082.00 | 981 082.00 |
FG Production vendue services | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 499.00 | | 981 499.00 | 981 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 365.00 | |
GE Autres charges | | | 11 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 949.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 448.00 | 2 784.00 | | 2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 391.00 | 812 960.00 | | 1 141 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 573.00 | 805 915.00 | | 1 051 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 818.00 | 7 044.00 | | 89 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 702.00 | | | 6 702.00 |